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2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心2017年度部門決算

信息來源:貓先生mrt188.com     發稿編輯:許冰    發布時間:2019-10-03 14:07:00   【字體: | |
  

  目   

  第一部分    2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心概況

  一、 主要職責

  二、 部門決算單位構成

  第二部分    2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心2017年度部門決算報表

  一、2017年度收入支出決算總表

  二、2017年度收入決算表

  三、2017年度支出決算表

  四、2017年度財政撥款收入支出決算表

  五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分    2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心2017年度部門決算情況說明

  第四部分    名詞解釋

  

第一部分 2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心概況

  一、主要職責

  2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心職責任務是:負責中小企業、民營企業貸款擔保業務及下崗失業人員小額貸款擔保基金管理和運作;以各市中小企業信用擔保機構為服務對象,開展再擔保業務;負責建立全省中小企業信用數據庫和查詢係統,開展中小企業信用征集與評價業務;負責為中小企業提供各種谘詢服務。

  二、部門決算單位構成

  2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心為一級預算單位,納入2017年部門決算編製範圍的單位僅為單位本級。

  

第二部分 2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心2017年度部門決算公開報表

  詳見附表2002019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心.xls

  

第三部分 2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計7022.16萬元,包括:

  1.財政撥款收入6316.3萬元,其中:公共預算財政撥款收入6316.3萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0.17萬元,主要是利息收入。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結餘705.69萬元。主要為中心尚未支付完畢的與法律事務相關的委托業務費用。

  與上年相比,今年收入減少16612.27萬元,降低70%,主要原因為上年收入中包括收回的軟貸款委托運作資金以及在結轉和結餘資金中包括2016年當年提取且尚未支出的準備金支出。

  (二)支出總計6262.85萬元,包括:

  1.基本支出637.86萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出550.72萬元,對個人和家庭的補助支出60.99萬元,商品和服務支出26.15萬元。

  2.項目支出5625萬元,主要包括風險準備金、未到期責任準備金、辦公費、物業管理費、車輛運行維護費、委托業務費、維修維護費等業務支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比,今年支出減少16196.37萬元,降低72%,主要原因為2016年對當年及2015年末提取的未到期責任準備金和風險準備金進行了支出。

  (三)年末結轉和結餘759.31萬元

  主要原因:中心已經代償的擔保項目在準備履行和尚未履行司法程序中尚未支付的,需下年度繼續使用的資金。

  二、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  2017年度財政撥款支出6262.68萬元,其中:基本支出637.68萬元,項目支出5625萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的103%,其中,基本支出完成年初預算的95%,項目完成年初預算的104%。財政撥款支出與年初預算數對比,增加的原因為2017年當年對收回的國家開發銀行軟貸款委托業務資金進行了支出。

  (二)具體情況

  2017年度財政撥款支出6262.68萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出5489.32萬元,社會保障和就業支出5.88萬元,醫療衛生與計劃生育支出49.69萬元,住房保障支出49.79萬元,其他支出668萬元。

  1.一般公共服務支出5489.32萬元,包括:

  (1)事業運行532.32萬元,主要是基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、郵電費等支出。完成年初預算數的95%,決算數小於年初預算數的主要原因為部分事業運行支出尚未支付完畢。

  (2)其他財政事務支出4957萬元,主要是辦公費、物業管理費、車輛運行維護費、委托業務費、維修維護費、風險準備金及未到期責任準備金等業務支出。完成年初預算數的92%,決算數小於年初預算數的主要原因為非稅收入短收造成。

  2.社會保障和就業支出5.88萬元,具體包括:

   事業單位離退休5.88萬元,完成年初預算77%,決算數小於年初預算數的原因主要是20179月後,退休人員工資由社保發放。

  3.醫療衛生與計劃生育支出49.69萬元,包括:

    事業單位醫療49.69萬元,主要是事業單位醫療支出。完成年初預算數的94%,決算數小於年初預算數的主要原因為事業單位醫療費用部分剩餘。

  4.住房保障支出49.79萬元,主要是住房公積金支出。完成年初預算數的94%,決算數小於年初預算數的主要原因為住房公積金費用部分剩餘。

  5.其他支出668萬元,主要是國家開發銀行軟貸款委托運作資金。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.86萬元,完成年初預算的45%,決算數小於預算數的主要原因是在較好的完成工作任務的情況下,嚴格控製公務接待費和車輛運行維護費的支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.05萬元,公務用車購置及運行維護費3.81萬元。

  1.因公出國(境)費0萬元。

  2.公務接待費0.05萬元,主要用於職工加班用餐支出。2017年國內公務接待累計1批次,3。2017年公務接待費比上年減少0.1萬元,下降67%,主要是嚴格控製公務接待費支出的原因。

  3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車實物量為3輛。

  4.公務用車運行維護費3.81萬元,主要用於車輛維修和保養等。2017年車輛運行維護費比上年減少2.12萬元,下降36%,主要是盡量使用公共交通工具出行,減少使用公務用車的次數。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出637.68萬元,其中:人員經費611.71萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費25.98萬元,主要包括電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心為事業單位,無機關運行經費支出。

  (二)政府采購支出情況

  2017年2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心政府采購支出總額0萬元。

  (三)國有資產占用情況

  截至2017年1231日,2019LOL賽事競猜中小企業信用擔保中心共有車輛3輛,全部為一般公務用車。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我中心對2017年度預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金615萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分95分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:對經濟形勢分析不夠全麵,直接影響了中心非稅收入的完成。下一步將對中小企業擔保業務項目結構進行分析,找準收入增長點,較為準確設定績效目標及績效指標。

  

 

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  3.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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